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Padrões Harmônicos

DEXP3 | MELHOR PONTO DE ENTRADA PARA UMA TESE EXCELENTENão vou divagar à respeito dos fundamentos que me levam a acreditar na tese de DEXP3... pra ser bem sincero, quem fez esse dever de casa para mim foi a minha equipe que é focada na parte fundamentalista. Meu papel é encontrar o melhor ponto de entrada e determinar de que maneira será feita a montagem de posição nos ativos Pra mim onde está, é compra . Irei dividir a mão em duas. Se cair para os R$10.00, aumento a mão. ou Se pegar momentum - acima dos R$12.00 - adiciono o restante, já que o PM estará à favor, e super confortável
BMFBOVESPA:DEXP3Viés de alta
por gcharts7
BUY EZTC3 | ASSIMETRIA DE RISCO INTERESSANTEEu já fiz um post sobre EZTC3 no passado, você pode conferir ele aqui: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EZTC3 é uma construtora do padrão de classe social mais alta, do ponto de vista "fundamentalista" (além dos números, é claro) - esse é um dos motivos principais que me fazem pensar em comprá-la para segurar por um período de tempo maior . Tá mais pra um "position" do que pra um swing trade. Entra em questão também o fato de eu acreditar que no BRASIL o dólar e principalmente os DI'S já estressaram o suficiente... e por acreditar que em breve, esses ativos mais sensíveis aos juros podem dar uma boa porrada pra cima. Se trata de uma operação em um ativo mais arriscado.. por isso o tamanho dessa posição deve ser um pouco menor.... se em CPLE6 que é um ativo defensivo, eu vou colocar 30 a 40k, nessa posição, que tem caráter mais agressivo, eu pretendo por no máximo 10k, por exemplo . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vamos para o que interessa agora, o gráfico. Existe uma série de fatores em confluência que me fazem gostar da configuração atual desse ativo... seriam eles: 1) divergência altista no RSI 2) KEY LEVEL relevante do diário/semanal 3) fechamento um grande gap 4) suporte da VAL (suporte por volume) 5) perda do fundo anterior (falando de "ict concepts" isso pode ser um gatilho)
BMFBOVESPA:EZTC3Viés de alta
por gcharts7
TTEN3 DIÁRIO | CONFIGURAÇÃO RARA DE COMPRAHoje estou criando esse post de um notebook e em viagem, então o texto vai ficar um pouco menor e a perspectiva do gráfico um pouco inferior por conta da telinha pequena. TTEN3 é uma empresa do setor do agronegócio que atua verticalmente vendendo sementes para produtores rurais e posteriormente comprando os grãos para comercialização. Ano passado o ativo bateu máximas históricas e todo mundo queria. Depois houve uma correção mais pesada, puxada pelos grãos lá fora, que bateram nas ações ligadas ao AGRO pelo menos no BR e a ação despencou e simplesmente pararam de falar dela. Eu tenho um viés mais positivo para o setor AGRO no BRASIL pq acredito que seja um setor mais independente e até mesmo imune das ladainhas políticas que ocorrem no país. Também acho interessante comprar esse ativo agora pq acredito que os principais grãos (SOJA, MILHO, TRIGO) não tem mais downside. Vamos para a parte técnica! Claramente TTEN3 ainda está em uma tendência de baixa no semanal. Porém, o que me chama atenção nesse gráfico é o fato de que o ativo pode ter feito uma BEAR TRAP no key level inferior, testando uma LTA muito importante para o ativo... que o jogou novamente para cima deste key level e agora temos um pullback, sendo esta, a melhor oportunidade de compra na minha visão, por termos na configuração: Risco X Retorno e Probabilidade de Acerto!
BMFBOVESPA:TTEN3Viés de alta
por gcharts7
INBR32 | POSITION SIZING > TIMINGAlguns ativos possuem o que chamamos de "PRICE ACTION VENCEDOR" Ativos com clara tendência de alta e que na maior parte do tempo apresentam "força relativa" frente aos pares e principalmente ao próprio índice no qual ele está inserido. INBR32 (ou a ADR INTR), é um desses ativos. Segundo grandes fundamentalistas que acompanho, e também fundos de investimento renomados no Brasil (existem 2 ou 3 somente..), a "narrativa" que norteia o ativo é muito boa. A prova disso é o próprio gráfico demonstrando o price action vencedor e a força relativa mencionados. Em ativos como estes, não é preciso acertar o olho do mosquito para conseguir ganhar dinheiro. Conforme o título do post, o position sizing é mais importante que o timing, e na imagem do post, deixei exatamente o modus operandi que deve ser executado. Se o preço não cair tanto pra atingir as ordens no 25.00 e no 22.50 onde teoricamente deixamos penduradas as ordens que representam os outros 2/3 da mão total, o modus operandi que deve ser adotado é: momentum comprador acima dos 28.50 deve ser comprado.
BMFBOVESPA:INBR32Viés de alta
por gcharts7
VENDA DE PUTS E COMPRA DE CALLS EM CSAN3Faz muito tempo que venho esperando COSAN bater essa região tão relevante dos 15.XX Agora que chegou onde eu queria, mãos à obra! Antigamente eu teria simplesmente comprado a ação à mercado mesmo, pagando os R$15.28 que está nesse momento.. porém isso me consumiria um caixa que não quero dispor nesse momento. Então acredito que a melhor maneira de me posicionar seja através das opções, eis o que eu fiz: Pra vender a PUT NO DINHEIRO (strike 15.50), o prêmio atualmente é de 3.5% O risco que eu corro fazendo essa venda de puts nesse strike então, é o de comprar o ativo em uma região de um super suporte qual estou esperando atingir há tempos e ganhar 3.5% pra isso. Porém, se eu não for exercido, fico somente com os 3.5% do valor investido (no caso, 3.5% de 15.550, equivalendo às 1000 ações/opções de cosan que estou disposto a me comprometer e comprar/adquirir).... e isso pra mim parece pouco, uma vez que no meu ver, esse ativo tem um upside muito maior que esses 3.5%.... qual a solução então? Usar o prêmio da venda de PUTS pra comprar CALLS! E foi justamente o que fiz
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por gcharts7
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ALVOS DO DÓLAR NA CRISE GLOBAL OU CRISE AVIÁRIAALVOS DO DÓLAR NA CRISE GLOBAL OU CRISE AVIÁRIA A situação global não está boa, além dos riscos de novas guerras e até da 3ª Grande Guerra há também o novo risco de uma Pandemia Aviária. Se algo ruim acontecer, qual seria o impscto disso teria no mercado Brasileiro? Fluxo de investidores estrangeiros já teve uma boa fuga no fechamento do primeiro trimestre de 2024. Temos como o próximo passo jogar o dólar nas alturas. Dessa forma resolvi apresentar o meu estudo de alvos do Dólar/Real Zona de suporte atual está nos 4,9666 O movimento já demonstra a construção de uma tendência de alta sendo desenvolvida e para isso se concretizar de forma assustadoras, precisamos primeiro romper a resistência dos 5,235. Feito isso a mágica de um movimento mais robusto de alta vai em busca dos 5,4165, o que é cerca de 6,5% de alta do preço atual 5.082. Depois desse alvo 1 adentremos no segundo alvo que é vejo mais como uma resistência (região dos 5,507 - 5,572) para os dois últimos pontos de "dor". Os pontos de "dor" são identificados como Alvo 2 na região dos 5,766 (cerca de 13,5% de alta do preço atual 5.082) e depois na região apocalíptica dos 6,045 que fica em 19% de alta do preço atual. O ano de 2024 será repleto de desafios para a economia brasileira e mundial. Quem viver verá, mais uma profecia gráfica foi revelada! (05/04/2024)
BMFBOVESPA:DOL1!Viés de alta
por DuctorMarcus
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